AURA บวก 6.52% เพิ่มขึ้น 0.90 บาท มาที่ 14.70 บาท มูลค่าซื้อขาย 61.39 ล้านบาท เมื่อเวลา 14.26 น. จากราคาเปิด 14.00 บาท ราคาสูงสุด 14.80 บาท ราคาต่ำสุด 14.00 บาท
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ (AURA) แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 18.50 บาท (เดิม 18.00 บาท) จากกำไร Q2/67 คาดเติบโตโดดเด่น แม้เริ่มเข้า low season และแนวโน้ม H2/67 และปี 68 จะยังโต YoY ต่อเนื่อง ตามการขยายสาขา และธุรกิจขายฝากโตโดดเด่น ด้าน valuation ยังน่าสนใจเทรดปี 67 PER ที่ 17.1 เท่า คิดเป็น -1.25SD
มองบวกมากขึ้นจากกำไรสุทธิ Q2/67 จะดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ 359 ล้านบาท +80% YoY, +31% QoQ จาก 1.ธุรกิจค้าปลีก GPM จะเพิ่มขึ้นเป็น 11.8% (Q2/66 = 8.5%, Q1/67 = 9.6%) จากส่วนต่างราคาขายและต้นทุนทองคำที่สูงขึ้น ตามทิศทางทองคำเพิ่มขึ้น (inventory turnover โดยเฉลี่ยที่ 90 วัน) และ 2. ธุรกิจขายฝาก จะมีรายได้และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาท +99% YoY, +42% QoQ ทำสถิติสูงสุดใหม่ ตามพอร์ตลูกหนี้ขายฝากที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านบาท จาก Q1/67 ที่ 3.2 พันล้านบาท
พร้อมปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ขึ้น 3% เป็น 1.1 พันล้านบาท +27% YoY จากแนวโน้มกำไร Q2/67 ที่จะดีกว่าคาดเดิม และมีผลทำให้กำไร H1/67 จะอยู่ที่ 633 ล้านบาท +36% YoY คิดเป็น 59% จากกำไรทั้งปี และกำไร H2/67 คาดว่าจะยังเติบโตดี YoY ต่อเนื่อง จากจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น และธุรกิจขายฝากยังสดใส โดยประเมินลูกหนี้ขายฝาก ณ สิ้นปี 67 จะเพิ่มเป็น 4.2 พันล้านบาท จากสิ้นปี 66 ที่ 2.7 พันล้านบาท
ราคาหุ้น underperform SET -1% ในช่วง 6 เดือน จากความกังวลกำลังซื้อชะลอตัว แต่กลับมา outperform SET +7%/+7% ในช่วง 1 และ 3 เดือน จากกำไร Q1/67 ที่ดีขึ้นทำ new high
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ค. 67)
Tags: AURA, ราคาทอง, ออโรร่า ดีไซน์