ราคาหุ้น IVL ดีดขึ้น 4.52% หรือเพิ่มขึ้น 2.00 บาท มาที่ 46.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 621.65 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.28 น. จากราคาเปิด 45.50 บาท ราคาสูงสุด 46.25 บาท ราคาต่ำสุด 45.00 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า มอง Positive หุ้น บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส (IVL) หลังจากประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 1/65 ที่ 14,070 ล้านบาท (+134% y-y, +161%q-q) สูงกว่าเราและตลาดคาด โดยหลักๆ มาจากอัตรากำไรธุรกิจ PET สูงกว่าคาด
และหากตัดรายการพิเศษออก กำไรปกติไตรมาส 1/65 จะอยู่ที่ 13,795 ล้านบาท (+122% y-y, +181% q-q) โต y-y และ q-q ตาม core EBITDA/ton ที่ 171 เหรียญสหรัฐ/ตัน (+69% y-y, +38% q-q) ซึ่งมาจากอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ PET และ IOD โดยสำหรับ q-q ได้ stock gain ก้อนใหญ่มาหนุนด้วย
ส่วนไตรมาส 2/65 คาดกำไรปกติยังอยู่ระดับสูงเหนือ 1 หมื่นล้านบาท เติบโต y-y แรงหนุนหลักมาจากอัตรากำไร PET ทั้งฝั่ง US และ EU ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ IOD หลังรวม Oxiteno (ซื้อกิจการ)
ทั้งนี้ ปรับกำไรปกติปี 65 ขึ้น 62% เป็น 39,468 ลบ. (+60% y-y) จากอัตรากำไร PET สูงกว่าคาดเป็นหลัก และปรับราคาเป้าหมายปี 65 เป็น 60 บาท/หุ้น จากเดิม 56.5 บาท/หุ้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” คงมุมมอง H1/65 เด่นสุดในกลุ่มปิโตรเคมี มองหลังผ่านวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีที่น่าสนใจจากทิศทางการฟื้นตัวของ core EBITDA/ton ที่ได้การปรับเพิ่มราคา contract และราคา feedstock ที่ลดลง
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 65)
Tags: IVL, หุ้นไทย, อินโดรามา เวนเจอร์ส